半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 2月10日現在) | 第7期中間計算期間末 (平成28年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,541,504 | 270,585,560 |
| 派生商品評価勘定 | 1,185,500 | 64,460,500 |
| 現先取引勘定 | 240,168,720 | - |
| 未収利息 | 53 | - |
| 差入委託証拠金 | 93,757,540 | 72,299,900 |
| 流動資産合計 | 366,653,317 | 407,345,960 |
| 資産合計 | 366,653,317 | 407,345,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 104,795 | 100,756 |
| 未払委託者報酬 | 838,307 | 805,928 |
| 未払利息 | - | 381 |
| その他未払費用 | 138,706 | 72,540 |
| 流動負債合計 | 1,081,808 | 979,605 |
| 負債合計 | 1,081,808 | 979,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,520,000 | 500,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △134,948,491 | △94,153,645 |
| 元本等合計 | 365,571,509 | 406,366,355 |
| 純資産合計 | 365,571,509 | 406,366,355 |
| 負債純資産合計 | 366,653,317 | 407,345,960 |
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