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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/11-2024/02/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (2023年 2月10日現在) | 第14期中間計算期間末 (2023年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,454,427 | 347,554,205 |
| 差入委託証拠金 | 32,591,000 | 18,833,000 |
| 流動資産合計 | 376,045,427 | 366,387,205 |
| 資産合計 | 376,045,427 | 366,387,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,152,000 | 5,870,000 |
| 未払受託者報酬 | 111,130 | 102,242 |
| 未払委託者報酬 | 889,027 | 817,853 |
| 未払利息 | 316 | 623 |
| その他未払費用 | 138,588 | 73,822 |
| 流動負債合計 | 25,291,061 | 6,864,540 |
| 負債合計 | 25,291,061 | 6,864,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,380,000 | 415,380,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △64,625,634 | △55,857,335 |
| 元本等合計 | 350,754,366 | 359,522,665 |
| 純資産合計 | 350,754,366 | 359,522,665 |
| 負債純資産合計 | 376,045,427 | 366,387,205 |
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