結い2101の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2015年1月22日
- 11億1379万
- 2016年1月21日 +145.13%
- 27億3026万
- 2017年1月19日 -13.6%
- 23億5906万
- 2018年1月19日 +58.89%
- 37億4828万
- 2019年1月19日 +59.45%
- 59億7656万
- 2020年1月19日 -10.12%
- 53億7158万
- 2021年1月20日 -6.65%
- 50億1455万
- 2022年1月19日 +65.7%
- 83億920万
- 2023年1月19日 -8.52%
- 76億135万
- 2024年1月19日 -7.09%
- 70億6229万
- 2025年1月19日 +5.53%
- 74億5258万
- 2026年1月22日 -9.01%
- 67億8100万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/04/22 9:05
(1)訴訟事件その他の重要事項 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 「結い 2101」の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しています。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しています。2026/04/22 9:05 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/04/22 9:05
以下の運用状況は2026年 1月30日現在のものです。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/22 9:05
前中間計算期間自 2024年 7月20日至 2025年 1月19日 当中間計算期間自 2025年 7月23日至 2026年 1月22日 営業収益 受取配当金 341,321,360 490,618,830 受取利息 12,477,210 20,299,847 有価証券売買等損益 △2,653,696,038 6,812,086,566 その他収益 3,292 5,007 営業収益合計 △2,299,894,176 7,323,010,250 営業費用 受託者報酬 7,546,509 7,921,145 委託者報酬 244,003,752 256,116,831 その他費用 475,000 475,000 営業費用合計 252,025,261 264,512,976 営業利益又は営業損失(△) △2,551,919,437 7,058,497,274 経常利益又は経常損失(△) △2,551,919,437 7,058,497,274 中間純利益又は中間純損失(△) △2,551,919,437 7,058,497,274 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △100,823,974 246,709,666 期首剰余金又は期首欠損金(△) 26,032,605,612 24,379,630,073 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,095,864,902 1,229,844,910 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,095,864,902 1,229,844,910 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,610,734,152 2,146,214,187 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,610,734,152 2,146,214,187 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 23,066,640,899 30,275,048,404 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/04/22 9:05
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/04/22 9:05
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定をおこなうとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託の運用指図(投資運用業)および受益権の直接募集業務をおこないます。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/04/22 9:05
e border="0">期 計算期間 1口当たりの分配金(円) 第7計算期間 2015年 7月22日～2016年 7月19日 0.0000 第8計算期間 2016年 7月20日～2017年 7月19日 0.0000 第9計算期間 2017年 7月20日～2018年 7月19日 0.0000 第10計算期間 2018年 7月20日～2019年 7月19日 0.0000 第11計算期間 2019年 7月20日～2020年 7月20日 0.0000 第12計算期間 2020年 7月21日～2021年 7月19日 0.0000 第13計算期間 2021年 7月20日～2022年 7月19日 0.0000 第14計算期間 2022年 7月20日～2023年 7月19日 0.0000 第15計算期間 2023年 7月20日～2024年 7月19日 0.0000 第16計算期間 2024年 7月20日～2025年 7月22日 0.0000 第17中間計算期間 2025年 7月23日～2026年 1月22日 ― 期 計算期間 1口当たりの分配金(円) 第7計算期間 2015年 7月22日～2016年 7月19日 0.0000 第8計算期間 2016年 7月20日～2017年 7月19日 0.0000 第9計算期間 2017年 7月20日～2018年 7月19日 0.0000 第10計算期間 2018年 7月20日～2019年 7月19日 0.0000 第11計算期間 2019年 7月20日～2020年 7月20日 0.0000 第12計算期間 2020年 7月21日～2021年 7月19日 0.0000 第13計算期間 2021年 7月20日～2022年 7月19日 0.0000 第14計算期間 2022年 7月20日～2023年 7月19日 0.0000 第15計算期間 2023年 7月20日～2024年 7月19日 0.0000 第16計算期間 2024年 7月20日～2025年 7月22日 0.0000 第17中間計算期間 2025年 7月23日～2026年 1月22日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/04/22 9:05
e border="0">期 計算期間 収益率(%) 第7計算期間 2015年 7月22日～2016年 7月19日 △7.72 第8計算期間 2016年 7月20日～2017年 7月19日 13.93 第9計算期間 2017年 7月20日～2018年 7月19日 9.52 第10計算期間 2018年 7月20日～2019年 7月19日 △5.56 第11計算期間 2019年 7月20日～2020年 7月20日 4.37 第12計算期間 2020年 7月21日～2021年 7月19日 10.64 第13計算期間 2021年 7月20日～2022年 7月19日 △6.50 第14計算期間 2022年 7月20日～2023年 7月19日 6.97 第15計算期間 2023年 7月20日～2024年 7月19日 3.56 第16計算期間 2024年 7月20日～2025年 7月22日 △2.49 第17中間計算期間 2025年 7月23日～2026年 1月22日 15.84 期 計算期間 収益率(%) 第7計算期間 2015年 7月22日～2016年 7月19日 △7.72 第8計算期間 2016年 7月20日～2017年 7月19日 13.93 第9計算期間 2017年 7月20日～2018年 7月19日 9.52 第10計算期間 2018年 7月20日～2019年 7月19日 △5.56 第11計算期間 2019年 7月20日～2020年 7月20日 4.37 第12計算期間 2020年 7月21日～2021年 7月19日 10.64 第13計算期間 2021年 7月20日～2022年 7月19日 △6.50 第14計算期間 2022年 7月20日～2023年 7月19日 6.97 第15計算期間 2023年 7月20日～2024年 7月19日 3.56 第16計算期間 2024年 7月20日～2025年 7月22日 △2.49 第17中間計算期間 2025年 7月23日～2026年 1月22日 15.84 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である鎌倉投信株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しています。
委託会社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しています。2026/04/22 9:05 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/04/22 9:05
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 41,128,410,550 82.39 債券 日本 828,637,800 1.66 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 7,963,109,696 15.95 合計(純資産総額) 49,920,158,046 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 41,128,410,550 82.39 債券 日本 828,637,800 1.66 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 7,963,109,696 15.95 合計(純資産総額) 49,920,158,046 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/04/22 9:05
(単位:千円) 前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 営業収益 委託者報酬 473,196 447,446 投資事業組合管理収入 38,130 37,999 営業収益合計 511,326 485,446 営業費用 支払手数料 70,327 73,914 広告宣伝費 21,435 24,283 委託計算費 32,161 30,499 営業雑経費 18,156 15,915 通信費 4,365 4,731 印刷費 4,661 1,122 協会費 1,807 1,842 その他 7,322 8,218 営業費用合計 142,080 144,612 一般管理費 給料 203,921 197,520 役員報酬 30,700 38,574 給料手当 167,831 155,655 賞与 5,390 3,290 旅費交通費 2,385 2,644 租税公課 506 498 不動産賃借料 7,986 8,712 固定資産減価償却費 15,447 14,123 消耗品費 2,607 3,490 法定福利費 28,018 27,442 支払報酬 4,235 5,691 支払手数料 28,533 28,596 その他 19,463 17,344 一般管理費合計 313,106 306,065 営業利益 56,139 34,768 営業外収益 受取利息 9 527 講演料収入 564 898 著作権使用料 30 1,315 雑収入 0 321 営業外収益合計 604 3,062 営業外費用 社債利息 3,306 3,298 支払利息 1,329 516 投資事業組合運用損 758 109 雑損失 397 130 営業外費用合計 5,792 4,054 経常利益 50,951 33,777 特別損失 役員退職慰労金 20,291 - 固定資産除却損 - 86 特別損失合計 20,291 86 税引前当期純利益 30,659 33,690 法人税、住民税および事業税 580 6,470 法人税等調整額 8,995 4,520 法人税等合計 9,575 10,991 当期純利益 21,084 22,699 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/04/22 9:05
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/04/22 9:05
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第7計算期間末日 (2016年 7月19日) 23,892 23,892 1.5522 1.5522 第8計算期間末日 (2017年 7月19日) 28,571 28,571 1.7684 1.7684 第9計算期間末日 (2018年 7月19日) 37,164 37,164 1.9368 1.9368 第10計算期間末日 (2019年 7月19日) 38,359 38,359 1.8292 1.8292 第11計算期間末日 (2020年 7月20日) 42,055 42,055 1.9091 1.9091 第12計算期間末日 (2021年 7月19日) 48,576 48,576 2.1123 2.1123 第13計算期間末日 (2022年 7月19日) 47,295 47,295 1.9749 1.9749 第14計算期間末日 (2023年 7月19日) 49,316 49,316 2.1126 2.1126 第15計算期間末日 (2024年 7月19日) 47,947 47,947 2.1879 2.1879 第16計算期間末日 (2025年 7月22日) 45,888 45,888 2.1335 2.1335 2025年 1月末日 45,444 ― 2.1170 ― 2月末日 44,442 ― 2.0719 ― 3月末日 44,657 ― 2.0863 ― 4月末日 44,651 ― 2.0752 ― 5月末日 45,311 ― 2.1050 ― 6月末日 46,120 ― 2.1432 ― 7月末日 47,014 ― 2.2070 ― 8月末日 47,154 ― 2.2410 ― 9月末日 47,356 ― 2.2519 ― 10月末日 46,988 ― 2.2689 ― 11月末日 48,040 ― 2.3276 ― 12月末日 48,294 ― 2.3496 ― 2026年 1月末日 49,920 ― 2.4275 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第7計算期間末日 (2016年 7月19日) 23,892 23,892 1.5522 1.5522 第8計算期間末日 (2017年 7月19日) 28,571 28,571 1.7684 1.7684 第9計算期間末日 (2018年 7月19日) 37,164 37,164 1.9368 1.9368 第10計算期間末日 (2019年 7月19日) 38,359 38,359 1.8292 1.8292 第11計算期間末日 (2020年 7月20日) 42,055 42,055 1.9091 1.9091 第12計算期間末日 (2021年 7月19日) 48,576 48,576 2.1123 2.1123 第13計算期間末日 (2022年 7月19日) 47,295 47,295 1.9749 1.9749 第14計算期間末日 (2023年 7月19日) 49,316 49,316 2.1126 2.1126 第15計算期間末日 (2024年 7月19日) 47,947 47,947 2.1879 2.1879 第16計算期間末日 (2025年 7月22日) 45,888 45,888 2.1335 2.1335 2025年 1月末日 45,444 ― 2.1170 ― 2月末日 44,442 ― 2.0719 ― 3月末日 44,657 ― 2.0863 ― 4月末日 44,651 ― 2.0752 ― 5月末日 45,311 ― 2.1050 ― 6月末日 46,120 ― 2.1432 ― 7月末日 47,014 ― 2.2070 ― 8月末日 47,154 ― 2.2410 ― 9月末日 47,356 ― 2.2519 ― 10月末日 46,988 ― 2.2689 ― 11月末日 48,040 ― 2.3276 ― 12月末日 48,294 ― 2.3496 ― 2026年 1月末日 49,920 ― 2.4275 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/04/22 9:05
【結い 2101】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/04/22 9:05
e>(単位:千円) (単位:千円) 前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 456,422 305,415 直販顧客分別金信託 492,000 390,000 未収委託者報酬 101,615 92,384 その他 7,969 5,260 流動資産合計 1,058,007 793,061 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 13,108 11,942 構築物 1,332 1,131 器具備品 1,895 889 有形固定資産合計 16,336 13,963 無形固定資産 ソフトウェア 25,793 15,781 無形固定資産合計 25,793 15,781 投資その他の資産 関係会社出資金 18,458 18,298 敷金 5,808 5,808 長期前払費用 996 1,859 繰延税金資産 5,504 983 その他 10 10 投資その他の資産合計 30,778 26,959 固定資産合計 72,907 56,704 資産合計 1,130,915 849,765 負債の部 流動負債 短期借入金 242,000 - 一年内償還予定の社債 - 150,000 預り金 72,469 20,576 顧客預り金 20,069 10,148 未払金 8,491 8,980 未払費用 16,104 13,573 未払法人税等 580 6,390 未払消費税等 9,291 5,489 契約負債 31,350 31,350 流動負債合計 400,356 246,507 固定負債社債 250,000 100,000 固定負債合計 250,000 100,000 負債合計 650,356 346,507 純資産の部 株主資本 資本金 100,000 100,000 資本剰余金 資本準備金 465,500 465,500 資本剰余金合計 465,500 465,500 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 △84,940 △62,241 利益剰余金合計 △84,940 △62,241 株主資本合計 480,559 503,258 純資産合計 480,559 503,258 負債・純資産合計 1,130,915 849,765 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/04/22 9:05
(2026年1月末現在)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
