「結い 2101」の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しています。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しています。2025/10/22 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定をおこなうとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託の運用指図(投資運用業)および受益権の直接募集業務をおこないます。

2025/10/22 9:01

#12 保管（連結）

【保管】
「結い 2101」の受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は、ありません。2025/10/22 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、「結い 2101」の計算期間を通じて毎日、その純資産総額に年1.100%(税抜年1.00%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬にかかる委託会社、販売会社および受託会社の配分については、次のとおりです。

2025/10/22 9:01

#14 信託期間（連結）

の規定に該当する場合には、それぞれの規定に基づく信託終了の日までとします。2025/10/22 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/10/22 9:01

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第7計算期間	2015年 7月22日～2016年 7月19日	0.0000
第8計算期間	2016年 7月20日～2017年 7月19日	0.0000
第9計算期間	2017年 7月20日～2018年 7月19日	0.0000
第10計算期間	2018年 7月20日～2019年 7月19日	0.0000
第11計算期間	2019年 7月20日～2020年 7月20日	0.0000
第12計算期間	2020年 7月21日～2021年 7月19日	0.0000
第13計算期間	2021年 7月20日～2022年 7月19日	0.0000
第14計算期間	2022年 7月20日～2023年 7月19日	0.0000
第15計算期間	2023年 7月20日～2024年 7月19日	0.0000
第16計算期間	2024年 7月20日～2025年 7月22日	0.0000

e border="0">期計算期間1口当たりの分配金(円)第7計算期間2015年 7月22日～2016年 7月19日0.0000第8計算期間2016年 7月20日～2017年 7月19日0.0000第9計算期間2017年 7月20日～2018年 7月19日0.0000第10計算期間2018年 7月20日～2019年 7月19日0.0000第11計算期間2019年 7月20日～2020年 7月20日0.0000第12計算期間2020年 7月21日～2021年 7月19日0.0000第13計算期間2021年 7月20日～2022年 7月19日0.0000第14計算期間2022年 7月20日～2023年 7月19日0.0000第15計算期間2023年 7月20日～2024年 7月19日0.0000第16計算期間2024年 7月20日～2025年 7月22日0.0000

2025/10/22 9:01

#17 分配方針（連結）

分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。2025/10/22 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役、その他役員に類する役職にある者または使用人との間における取引をおこなうことを内容とした運用をおこなうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜さるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。2025/10/22 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月18日	有価証券届出書
2024年10月18日	有価証券報告書
2025年 4月18日	有価証券届出書
2025年 4月18日	半期報告書
2025年 6月30日	有価証券届出書の訂正届出書

2025/10/22 9:01

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第7計算期間	2015年 7月22日～2016年 7月19日	△7.72
第8計算期間	2016年 7月20日～2017年 7月19日	13.93
第9計算期間	2017年 7月20日～2018年 7月19日	9.52
第10計算期間	2018年 7月20日～2019年 7月19日	△5.56
第11計算期間	2019年 7月20日～2020年 7月20日	4.37
第12計算期間	2020年 7月21日～2021年 7月19日	10.64
第13計算期間	2021年 7月20日～2022年 7月19日	△6.50
第14計算期間	2022年 7月20日～2023年 7月19日	6.97
第15計算期間	2023年 7月20日～2024年 7月19日	3.56
第16計算期間	2024年 7月20日～2025年 7月22日	△2.49

e border="0">期計算期間収益率(%)第7計算期間2015年 7月22日～2016年 7月19日△7.72第8計算期間2016年 7月20日～2017年 7月19日13.93第9計算期間2017年 7月20日～2018年 7月19日9.52第10計算期間2018年 7月20日～2019年 7月19日△5.56第11計算期間2019年 7月20日～2020年 7月20日4.37第12計算期間2020年 7月21日～2021年 7月19日10.64第13計算期間2021年 7月20日～2022年 7月19日△6.50第14計算期間2022年 7月20日～2023年 7月19日6.97第15計算期間2023年 7月20日～2024年 7月19日3.56第16計算期間2024年 7月20日～2025年 7月22日△2.49e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/22 9:01

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
イ.お客様(受益者)は、持分(受益権口数)に応じて、委託会社が支払いを決定した収益分配金を請求する権利を有します。
ロ.収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、税金を差し引いた後、自動的に再投資されます。この場合の受益権の価額は、毎計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
ハ.収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されているお客様(受益者)に支払われ(当該収益分配金に係る計算期間終了日(決算日)以前において一部解約がおこなわれた受益権に係るお客様(受益者)を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終了日(決算日)以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため「受益権を自ら募集する委託会社」もしくは指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として、取得申込者とします)、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2025/10/22 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2025年7月末現在)

2025/10/22 9:01

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である鎌倉投信株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しています。2025/10/22 9:01

#24 投資リスク（連結）

投資政策委員会では、ファンドマネージャーが作成した運用実績報告にもとづき、ファンドの運用状況をチェックするとともに、運用実績および運用リスクの調査・分析等をおこないます。2025/10/22 9:01

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/22 9:01

#26 投資制限（連結）

株式への投資割合
株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を含みます)への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%超を基本とします。また、非株式割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。2025/10/22 9:01

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第14条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条および第21条に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権(イおよびハに掲げるものを除きます。以下同じ)のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/10/22 9:01

#28 投資方針（連結）

基本方針
この投資信託は、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献するために、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、国内を中心に、社会との調和の上に発展する次のような企業の株式に投資することにより運用をおこなうことを基本とします。
(ⅰ)これからの日本に必要とされる企業
(ⅱ)顧客・消費者、社員とその家族、取引先、地域、自然・環境、株主等を大切にし、持続的で豊かな社会を醸成できる企業
(ⅲ)優れた企業文化を持ち、人財を活かす企業
(ⅳ)循環型社会を創る企業
(ⅴ)日本の匠な技術、感動的なサービスを提供する企業2025/10/22 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	サイボウズ	情報・通信業	207,400	3,910.00	810,934,000	4,045.00	838,933,000	1.78
日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	378,900	1,890.17	716,187,150	2,195.00	831,685,500	1.77
日本	株式	竹内製作所	機械	153,300	4,795.00	735,073,500	5,420.00	830,886,000	1.77
日本	株式	LITALICO	サービス業	578,300	1,235.75	714,635,108	1,426.00	824,655,800	1.75
日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	1,012,400	728.36	737,401,389	783.00	792,709,200	1.69
日本	株式	レオン自動機	機械	562,500	1,298.00	730,125,000	1,383.00	777,937,500	1.65
日本	株式	東京応化工業	化学	186,400	3,981.74	742,196,429	4,162.00	775,796,800	1.65
日本	株式	ツムラ	医薬品	205,700	3,607.81	742,126,556	3,737.00	768,700,900	1.64
日本	株式	日本空調サービス	サービス業	653,700	1,092.07	713,887,659	1,175.00	768,097,500	1.63
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	413,200	1,807.50	746,859,000	1,851.50	765,039,800	1.63
日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	440,900	1,703.10	750,900,314	1,733.00	764,079,700	1.63
日本	株式	モリタホールディングス	輸送用機器	331,300	2,231.00	739,130,300	2,304.00	763,315,200	1.62
日本	株式	ナガイレーベン	卸売業	346,400	2,152.37	745,583,288	2,200.00	762,080,000	1.62
日本	株式	タムロン	精密機器	830,800	878.00	729,442,400	915.00	760,182,000	1.62
日本	株式	三浦工業	機械	250,400	2,839.95	711,125,094	3,028.00	758,211,200	1.61
日本	株式	日置電機	電気機器	135,300	5,314.96	719,115,350	5,590.00	756,327,000	1.61
日本	株式	SHOEI	その他製品	416,700	1,768.00	736,725,600	1,812.00	755,060,400	1.61
日本	株式	図研	電気機器	129,600	5,631.28	729,815,051	5,820.00	754,272,000	1.60
日本	株式	エフピコ	化学	278,000	2,653.28	737,612,224	2,711.00	753,658,000	1.60
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	190,500	3,861.17	735,553,366	3,945.00	751,522,500	1.60
日本	株式	鈴木	電気機器	405,000	1,781.00	721,305,000	1,855.00	751,275,000	1.60
日本	株式	堀場製作所	電気機器	66,800	10,960.00	732,128,000	11,240.00	750,832,000	1.60
日本	株式	平田機工	機械	349,200	2,026.58	707,682,500	2,147.00	749,732,400	1.59
日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	192,300	3,653.18	702,508,021	3,891.00	748,239,300	1.59
日本	株式	マニー	精密機器	585,100	1,238.00	724,353,800	1,276.50	746,880,150	1.59
日本	株式	三洋貿易	卸売業	494,900	1,445.12	715,190,006	1,509.00	746,804,100	1.59
日本	株式	ナカニシ	精密機器	381,000	1,906.05	726,206,625	1,957.00	745,617,000	1.59
日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	154,100	4,742.99	730,894,983	4,830.00	744,303,000	1.58
日本	株式	リオン	電気機器	285,800	2,592.74	741,006,520	2,603.00	743,937,400	1.58
日本	株式	ピジョン	その他製品	443,700	1,652.31	733,131,059	1,670.00	740,979,000	1.58

e border="0">国・

2025/10/22 9:01

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	39,502,043,000	84.02
債券	日本	938,507,600	2.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,573,480,275	13.98
合計(純資産総額)		47,014,030,875	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本39,502,043,00084.02債券日本938,507,6002.00現金・預金・その他資産(負債控除後)―6,573,480,27513.98合計(純資産総額)47,014,030,875100.00

2025/10/22 9:01

#31 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2025/10/22 9:01

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)解約のご請求

2025/10/22 9:01

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2023年 7月20日至 2024年 7月19日	第16期自 2024年 7月20日至 2025年 7月22日
営業収益
受取配当金	610,512,930	787,534,410
受取利息	9,995,635	40,265,579
有価証券売買等損益	1,586,434,943	△1,485,595,398
その他収益	13,585	17,968
営業収益合計	2,206,957,093	△657,777,441
営業費用
支払利息	13,481,482	-
受託者報酬	15,927,779	15,113,554
委託者報酬	514,998,186	488,671,454
その他費用	1,460,821	950,000
営業費用合計	545,868,268	504,735,008
営業利益又は営業損失(△)	1,661,088,825	△1,162,512,449
経常利益又は経常損失(△)	1,661,088,825	△1,162,512,449
当期純利益又は当期純損失(△)	1,661,088,825	△1,162,512,449
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,230,015	△185,334,034
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,972,625,518	26,032,605,612
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,881,735,363	2,115,533,089
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,881,735,363	2,115,533,089
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,492,074,109	2,791,330,213
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,492,074,109	2,791,330,213
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,032,605,612	24,379,630,073

2025/10/22 9:01

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬	473,196	447,446
投資事業組合管理収入	38,130	37,999
営業収益合計	511,326	485,446
営業費用
支払手数料	70,327	73,914
広告宣伝費	21,435	24,283
委託計算費	32,161	30,499
営業雑経費	18,156	15,915
通信費	4,365	4,731
印刷費	4,661	1,122
協会費	1,807	1,842
その他	7,322	8,218
営業費用合計	142,080	144,612
一般管理費
給料	203,921	197,520
役員報酬	30,700	38,574
給料手当	167,831	155,655
賞与	5,390	3,290
旅費交通費	2,385	2,644
租税公課	506	498
不動産賃借料	7,986	8,712
固定資産減価償却費	15,447	14,123
消耗品費	2,607	3,490
法定福利費	28,018	27,442
支払報酬	4,235	5,691
支払手数料	28,533	28,596
その他	19,463	17,344
一般管理費合計	313,106	306,065
営業利益	56,139	34,768
営業外収益
受取利息	9	527
講演料収入	564	898
著作権使用料	30	1,315
雑収入	0	321
営業外収益合計	604	3,062
営業外費用
社債利息	3,306	3,298
支払利息	1,329	516
投資事業組合運用損	758	109
雑損失	397	130
営業外費用合計	5,792	4,054
経常利益	50,951	33,777
特別損失
役員退職慰労金	20,291	-
固定資産除却損	-	86
特別損失合計	20,291	86
税引前当期純利益	30,659	33,690
法人税、住民税および事業税	580	6,470
法人税等調整額	8,995	4,520
法人税等合計	9,575	10,991
当期純利益	21,084	22,699

2025/10/22 9:01

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
「受益権を自ら募集する委託会社」に購入申込みをされる場合はありません。指定販売会社に購入申込みをされる場合は、指定販売会社が別に定める申込手数料(消費税等を含む。)を申し受ける場合があります。なお、指定販売会社における申込手数料は1.65%(税抜1.5%)を上限としています。2025/10/22 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込期間

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7計算期間末日	(2016年 7月19日)	23,892	23,892	1.5522	1.5522
第8計算期間末日	(2017年 7月19日)	28,571	28,571	1.7684	1.7684
第9計算期間末日	(2018年 7月19日)	37,164	37,164	1.9368	1.9368
第10計算期間末日	(2019年 7月19日)	38,359	38,359	1.8292	1.8292
第11計算期間末日	(2020年 7月20日)	42,055	42,055	1.9091	1.9091
第12計算期間末日	(2021年 7月19日)	48,576	48,576	2.1123	2.1123
第13計算期間末日	(2022年 7月19日)	47,295	47,295	1.9749	1.9749
第14計算期間末日	(2023年 7月19日)	49,316	49,316	2.1126	2.1126
第15計算期間末日	(2024年 7月19日)	47,947	47,947	2.1879	2.1879
第16計算期間末日	(2025年 7月22日)	45,888	45,888	2.1335	2.1335
	2024年 7月末日	47,258	―	2.1614	―
	8月末日	46,587	―	2.1282	―
	9月末日	46,983	―	2.1423	―
	10月末日	46,119	―	2.1255	―
	11月末日	45,357	―	2.0958	―
	12月末日	45,535	―	2.1148	―
	2025年 1月末日	45,444	―	2.1170	―
	2月末日	44,442	―	2.0719	―
	3月末日	44,657	―	2.0863	―
	4月末日	44,651	―	2.0752	―
	5月末日	45,311	―	2.1050	―
	6月末日	46,120	―	2.1432	―
	7月末日	47,014	―	2.2070	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7計算期間末日(2016年 7月19日)23,89223,8921.55221.5522第8計算期間末日(2017年 7月19日)28,57128,5711.76841.7684第9計算期間末日(2018年 7月19日)37,16437,1641.93681.9368第10計算期間末日(2019年 7月19日)38,35938,3591.82921.8292第11計算期間末日(2020年 7月20日)42,05542,0551.90911.9091第12計算期間末日(2021年 7月19日)48,57648,5762.11232.1123第13計算期間末日(2022年 7月19日)47,29547,2951.97491.9749第14計算期間末日(2023年 7月19日)49,31649,3162.11262.1126第15計算期間末日(2024年 7月19日)47,94747,9472.18792.1879第16計算期間末日(2025年 7月22日)45,88845,8882.13352.13352024年 7月末日47,258―2.1614―8月末日46,587―2.1282―9月末日46,983―2.1423―10月末日46,119―2.1255―11月末日45,357―2.0958―12月末日45,535―2.1148―2025年 1月末日45,444―2.1170―2月末日44,442―2.0719―3月末日44,657―2.0863―4月末日44,651―2.0752―5月末日45,311―2.1050―6月末日46,120―2.1432―7月末日47,014―2.2070―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	47,228,946,265	円
Ⅱ 負債総額	214,915,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,014,030,875	円
Ⅳ 発行済数量	21,301,961,345	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2070	円

e border="0">Ⅰ 資産総額47,228,946,265円Ⅱ 負債総額214,915,390円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,014,030,875円Ⅳ 発行済数量21,301,961,345口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2070円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年7月20日から翌年7月19日までとします。第1計算期間は、2010年3月29日から2010年7月20日です。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2025/10/22 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7計算期間	2015年 7月22日～2016年 7月19日	5,595,920,890	1,160,978,454
第8計算期間	2016年 7月20日～2017年 7月19日	4,006,328,458	3,242,229,878
第9計算期間	2017年 7月20日～2018年 7月19日	5,110,591,350	2,078,745,600
第10計算期間	2018年 7月20日～2019年 7月19日	3,943,637,165	2,161,150,846
第11計算期間	2019年 7月20日～2020年 7月20日	3,215,056,321	2,156,507,820
第12計算期間	2020年 7月21日～2021年 7月19日	3,293,903,865	2,326,041,623
第13計算期間	2021年 7月20日～2022年 7月19日	2,663,816,780	1,712,308,857
第14計算期間	2022年 7月20日～2023年 7月19日	2,269,256,888	2,874,098,803
第15計算期間	2023年 7月20日～2024年 7月19日	2,614,826,416	4,043,995,625
第16計算期間	2024年 7月20日～2025年 7月22日	1,952,592,080	2,358,195,488

e border="0">期計算期間設定口数

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/10/22 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)

e>(単位:千円)

		前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		456,422	305,415
直販顧客分別金信託		492,000	390,000
未収委託者報酬		101,615	92,384
その他		7,969	5,260
流動資産合計		1,058,007	793,061
固定資産
有形固定資産	※1
建物		13,108	11,942
構築物		1,332	1,131
器具備品		1,895	889
有形固定資産合計		16,336	13,963
無形固定資産
ソフトウェア		25,793	15,781
無形固定資産合計		25,793	15,781
投資その他の資産
関係会社出資金		18,458	18,298
敷金		5,808	5,808
長期前払費用		996	1,859
繰延税金資産		5,504	983
その他		10	10
投資その他の資産合計		30,778	26,959
固定資産合計		72,907	56,704
資産合計		1,130,915	849,765
負債の部
流動負債
短期借入金		242,000	-
一年内償還予定の社債		-	150,000
預り金		72,469	20,576
顧客預り金		20,069	10,148
未払金		8,491	8,980
未払費用		16,104	13,573
未払法人税等		580	6,390
未払消費税等		9,291	5,489
契約負債		31,350	31,350
流動負債合計		400,356	246,507
固定負債社債
固定負債社債		250,000	100,000
固定負債合計		250,000	100,000
負債合計		650,356	346,507
純資産の部
株主資本
資本金		100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金		465,500	465,500
資本剰余金合計		465,500	465,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△84,940	△62,241
利益剰余金合計		△84,940	△62,241
株主資本合計		480,559	503,258
純資産合計		480,559	503,258
負債・純資産合計		1,130,915	849,765

2025/10/22 9:01

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額の計算方法

2025/10/22 9:01

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
「結い 2101」の運用体制は、次のとおりです。

2025/10/22 9:01

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2025年 7月31日現在のものです。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/22 9:01

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">① 有価証券明細表(2025年 7月22日現在)

2025/10/22 9:01

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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