有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/20-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末日 | (2016年 7月19日) | 23,892 | 23,892 | 1.5522 | 1.5522 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 7月19日) | 28,571 | 28,571 | 1.7684 | 1.7684 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 7月19日) | 37,164 | 37,164 | 1.9368 | 1.9368 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 7月19日) | 38,359 | 38,359 | 1.8292 | 1.8292 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 42,055 | 42,055 | 1.9091 | 1.9091 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 7月19日) | 48,576 | 48,576 | 2.1123 | 2.1123 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 7月19日) | 47,295 | 47,295 | 1.9749 | 1.9749 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 7月19日) | 49,316 | 49,316 | 2.1126 | 2.1126 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 7月19日) | 47,947 | 47,947 | 2.1879 | 2.1879 |
| 第16計算期間末日 | (2025年 7月22日) | 45,888 | 45,888 | 2.1335 | 2.1335 |
| 2024年 7月末日 | 47,258 | ― | 2.1614 | ― | |
| 8月末日 | 46,587 | ― | 2.1282 | ― | |
| 9月末日 | 46,983 | ― | 2.1423 | ― | |
| 10月末日 | 46,119 | ― | 2.1255 | ― | |
| 11月末日 | 45,357 | ― | 2.0958 | ― | |
| 12月末日 | 45,535 | ― | 2.1148 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 45,444 | ― | 2.1170 | ― | |
| 2月末日 | 44,442 | ― | 2.0719 | ― | |
| 3月末日 | 44,657 | ― | 2.0863 | ― | |
| 4月末日 | 44,651 | ― | 2.0752 | ― | |
| 5月末日 | 45,311 | ― | 2.1050 | ― | |
| 6月末日 | 46,120 | ― | 2.1432 | ― | |
| 7月末日 | 47,014 | ― | 2.2070 | ― | |
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