有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月20日-令和1年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末日 | (2010年 7月20日) | 365 | 365 | 0.9889 | 0.9889 |
| 第2計算期間末日 | (2011年 7月19日) | 608 | 608 | 1.0573 | 1.0573 |
| 第3計算期間末日 | (2012年 7月19日) | 1,811 | 1,811 | 1.0684 | 1.0684 |
| 第4計算期間末日 | (2013年 7月19日) | 4,793 | 4,967 | 1.3738 | 1.4238 |
| 第5計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 10,174 | 10,174 | 1.4561 | 1.4561 |
| 第6計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 18,431 | 18,431 | 1.6821 | 1.6821 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 7月19日) | 23,892 | 23,892 | 1.5522 | 1.5522 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 7月19日) | 28,571 | 28,571 | 1.7684 | 1.7684 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 7月19日) | 37,164 | 37,164 | 1.9368 | 1.9368 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 7月19日) | 38,359 | 38,359 | 1.8292 | 1.8292 |
| 2018年 7月末日 | 37,236 | ― | 1.9404 | ― | |
| 8月末日 | 37,924 | ― | 1.9446 | ― | |
| 9月末日 | 39,410 | ― | 2.0076 | ― | |
| 10月末日 | 37,486 | ― | 1.8912 | ― | |
| 11月末日 | 38,668 | ― | 1.9043 | ― | |
| 12月末日 | 36,254 | ― | 1.7724 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 37,326 | ― | 1.8061 | ― | |
| 2月末日 | 38,633 | ― | 1.8554 | ― | |
| 3月末日 | 39,115 | ― | 1.8554 | ― | |
| 4月末日 | 38,479 | ― | 1.8719 | ― | |
| 5月末日 | 37,129 | ― | 1.7918 | ― | |
| 6月末日 | 38,054 | ― | 1.8218 | ― | |
| 7月末日 | 38,675 | ― | 1.8453 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
