半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 7月20日) | 365,727,904 | 365,727,904 | 0.9889 | 0.9889 | |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 7月19日) | 608,147,867 | 608,147,867 | 1.0573 | 1.0573 | |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 7月19日) | 1,811,578,365 | 1,811,578,365 | 1.0684 | 1.0684 | |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 7月19日) | 4,793,183,148 | 4,967,638,268 | 1.3738 | 1.4238 | |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 10,174,517,572 | 10,174,517,572 | 1.4561 | 1.4561 | |
| 平成26年 2月末日 | 7,761,261,578 | ― | 1.3920 | ― | ||
| 3月末日 | 8,398,619,544 | ― | 1.4144 | ― | ||
| 4月末日 | 8,632,836,429 | ― | 1.4060 | ― | ||
| 5月末日 | 9,190,900,572 | ― | 1.4051 | ― | ||
| 6月末日 | 9,986,722,431 | ― | 1.4547 | ― | ||
| 7月末日 | 10,340,326,225 | ― | 1.4769 | ― | ||
| 8月末日 | 10,674,843,670 | ― | 1.4815 | ― | ||
| 9月末日 | 11,151,249,779 | ― | 1.4969 | ― | ||
| 10月末日 | 11,504,773,086 | ― | 1.4861 | ― | ||
| 11月末日 | 12,140,708,893 | ― | 1.5267 | ― | ||
| 12月末日 | 12,486,472,380 | ― | 1.5445 | ― | ||
| 平成27年 1月末日 | 13,032,394,518 | ― | 1.5611 | ― | ||
| 2月末日 | 13,657,456,345 | ― | 1.5980 | ― | ||
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