有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 7月20日) | 365,727,904 | 365,727,904 | 0.9889 | 0.9889 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 7月19日) | 608,147,867 | 608,147,867 | 1.0573 | 1.0573 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 7月19日) | 1,811,578,365 | 1,811,578,365 | 1.0684 | 1.0684 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 7月19日) | 4,793,183,148 | 4,967,638,268 | 1.3738 | 1.4238 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 10,174,517,572 | 10,174,517,572 | 1.4561 | 1.4561 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 18,431,415,251 | 18,431,415,251 | 1.6821 | 1.6821 |
| 平成26年 8月末日 | 10,674,843,670 | ― | 1.4815 | ― | |
| 9月末日 | 11,151,249,779 | ― | 1.4969 | ― | |
| 10月末日 | 11,504,773,086 | ― | 1.4861 | ― | |
| 11月末日 | 12,140,708,893 | ― | 1.5267 | ― | |
| 12月末日 | 12,486,472,380 | ― | 1.5445 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 13,032,394,518 | ― | 1.5611 | ― | |
| 2月末日 | 13,657,456,345 | ― | 1.5980 | ― | |
| 3月末日 | 14,021,389,236 | ― | 1.6273 | ― | |
| 4月末日 | 15,240,465,147 | ― | 1.6282 | ― | |
| 5月末日 | 15,652,110,298 | ― | 1.6312 | ― | |
| 6月末日 | 16,889,347,342 | ― | 1.6540 | ― | |
| 7月末日 | 18,513,792,025 | ― | 1.6725 | ― | |
| 8月末日 | 19,101,475,609 | ― | 1.6122 | ― | |
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