半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/20-2023/07/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末日 | (2013年 7月19日) | 4,793 | 4,967 | 1.3738 | 1.4238 |
| 第5計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 10,174 | 10,174 | 1.4561 | 1.4561 |
| 第6計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 18,431 | 18,431 | 1.6821 | 1.6821 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 7月19日) | 23,892 | 23,892 | 1.5522 | 1.5522 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 7月19日) | 28,571 | 28,571 | 1.7684 | 1.7684 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 7月19日) | 37,164 | 37,164 | 1.9368 | 1.9368 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 7月19日) | 38,359 | 38,359 | 1.8292 | 1.8292 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 42,055 | 42,055 | 1.9091 | 1.9091 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 7月19日) | 48,576 | 48,576 | 2.1123 | 2.1123 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 7月19日) | 47,295 | 47,295 | 1.9749 | 1.9749 |
| 2022年 1月末日 | 45,289 | ― | 1.9523 | ― | |
| 2月末日 | 45,678 | ― | 1.9662 | ― | |
| 3月末日 | 46,636 | ― | 1.9909 | ― | |
| 4月末日 | 45,898 | ― | 1.9475 | ― | |
| 5月末日 | 46,404 | ― | 1.9602 | ― | |
| 6月末日 | 46,490 | ― | 1.9525 | ― | |
| 7月末日 | 47,956 | ― | 2.0056 | ― | |
| 8月末日 | 48,814 | ― | 2.0344 | ― | |
| 9月末日 | 48,032 | ― | 1.9955 | ― | |
| 10月末日 | 47,688 | ― | 2.0284 | ― | |
| 11月末日 | 49,016 | ― | 2.0838 | ― | |
| 12月末日 | 47,814 | ― | 2.0391 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 48,691 | ― | 2.0683 | ― | |
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