有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 7月20日) | 365,727,904 | 365,727,904 | 0.9889 | 0.9889 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 7月19日) | 608,147,867 | 608,147,867 | 1.0573 | 1.0573 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 7月19日) | 1,811,578,365 | 1,811,578,365 | 1.0684 | 1.0684 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 7月19日) | 4,793,183,148 | 4,967,638,268 | 1.3738 | 1.4238 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 10,174,517,572 | 10,174,517,572 | 1.4561 | 1.4561 |
| 平成25年 8月末日 | 5,111,730,156 | ― | 1.3363 | ― | |
| 9月末日 | 5,850,186,757 | ― | 1.3793 | ― | |
| 10月末日 | 6,090,079,693 | ― | 1.3786 | ― | |
| 11月末日 | 6,479,135,047 | ― | 1.3862 | ― | |
| 12月末日 | 7,096,364,636 | ― | 1.4108 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 7,463,913,630 | ― | 1.4038 | ― | |
| 2月末日 | 7,761,261,578 | ― | 1.3920 | ― | |
| 3月末日 | 8,398,619,544 | ― | 1.4144 | ― | |
| 4月末日 | 8,632,836,429 | ― | 1.4060 | ― | |
| 5月末日 | 9,190,900,572 | ― | 1.4051 | ― | |
| 6月末日 | 9,986,722,431 | ― | 1.4547 | ― | |
| 7月末日 | 10,340,326,225 | ― | 1.4769 | ― | |
| 8月末日 | 10,674,843,670 | ― | 1.4815 | ― | |
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