有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末日 | (2012年 7月19日) | 1,811 | 1,811 | 1.0684 | 1.0684 |
| 第4計算期間末日 | (2013年 7月19日) | 4,793 | 4,967 | 1.3738 | 1.4238 |
| 第5計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 10,174 | 10,174 | 1.4561 | 1.4561 |
| 第6計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 18,431 | 18,431 | 1.6821 | 1.6821 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 7月19日) | 23,892 | 23,892 | 1.5522 | 1.5522 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 7月19日) | 28,571 | 28,571 | 1.7684 | 1.7684 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 7月19日) | 37,164 | 37,164 | 1.9368 | 1.9368 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 7月19日) | 38,359 | 38,359 | 1.8292 | 1.8292 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 42,055 | 42,055 | 1.9091 | 1.9091 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 7月19日) | 48,576 | 48,576 | 2.1123 | 2.1123 |
| 2020年 7月末日 | 41,212 | ― | 1.8740 | ― | |
| 8月末日 | 44,382 | ― | 1.9707 | ― | |
| 9月末日 | 45,812 | ― | 2.0323 | ― | |
| 10月末日 | 45,191 | ― | 2.0018 | ― | |
| 11月末日 | 46,437 | ― | 2.0703 | ― | |
| 12月末日 | 47,286 | ― | 2.1002 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 46,568 | ― | 2.0900 | ― | |
| 2月末日 | 46,732 | ― | 2.0951 | ― | |
| 3月末日 | 48,670 | ― | 2.1697 | ― | |
| 4月末日 | 47,855 | ― | 2.1273 | ― | |
| 5月末日 | 47,808 | ― | 2.1068 | ― | |
| 6月末日 | 48,733 | ― | 2.1321 | ― | |
| 7月末日 | 48,528 | ― | 2.1113 | ― | |
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