有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末日 | (2010年 7月20日) | 365 | 365 | 0.9889 | 0.9889 |
| 第2計算期間末日 | (2011年 7月19日) | 608 | 608 | 1.0573 | 1.0573 |
| 第3計算期間末日 | (2012年 7月19日) | 1,811 | 1,811 | 1.0684 | 1.0684 |
| 第4計算期間末日 | (2013年 7月19日) | 4,793 | 4,967 | 1.3738 | 1.4238 |
| 第5計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 10,174 | 10,174 | 1.4561 | 1.4561 |
| 第6計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 18,431 | 18,431 | 1.6821 | 1.6821 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 7月19日) | 23,892 | 23,892 | 1.5522 | 1.5522 |
| 2015年 7月末日 | 18,513 | ― | 1.6725 | ― | |
| 8月末日 | 19,101 | ― | 1.6122 | ― | |
| 9月末日 | 19,114 | ― | 1.5694 | ― | |
| 10月末日 | 20,101 | ― | 1.6127 | ― | |
| 11月末日 | 21,091 | ― | 1.6617 | ― | |
| 12月末日 | 21,661 | ― | 1.6668 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 21,881 | ― | 1.6037 | ― | |
| 2月末日 | 21,447 | ― | 1.5089 | ― | |
| 3月末日 | 22,760 | ― | 1.5736 | ― | |
| 4月末日 | 22,849 | ― | 1.5557 | ― | |
| 5月末日 | 23,481 | ― | 1.5733 | ― | |
| 6月末日 | 23,070 | ― | 1.5270 | ― | |
| 7月末日 | 23,958 | ― | 1.5547 | ― | |
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