有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末日 | (2011年 7月19日) | 608 | 608 | 1.0573 | 1.0573 |
| 第3計算期間末日 | (2012年 7月19日) | 1,811 | 1,811 | 1.0684 | 1.0684 |
| 第4計算期間末日 | (2013年 7月19日) | 4,793 | 4,967 | 1.3738 | 1.4238 |
| 第5計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 10,174 | 10,174 | 1.4561 | 1.4561 |
| 第6計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 18,431 | 18,431 | 1.6821 | 1.6821 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 7月19日) | 23,892 | 23,892 | 1.5522 | 1.5522 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 7月19日) | 28,571 | 28,571 | 1.7684 | 1.7684 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 7月19日) | 37,164 | 37,164 | 1.9368 | 1.9368 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 7月19日) | 38,359 | 38,359 | 1.8292 | 1.8292 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 42,055 | 42,055 | 1.9091 | 1.9091 |
| 2019年 7月末日 | 38,675 | ― | 1.8453 | ― | |
| 8月末日 | 37,723 | ― | 1.7853 | ― | |
| 9月末日 | 38,577 | ― | 1.8161 | ― | |
| 10月末日 | 40,016 | ― | 1.8768 | ― | |
| 11月末日 | 41,135 | ― | 1.9194 | ― | |
| 12月末日 | 41,556 | ― | 1.9397 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 40,955 | ― | 1.8996 | ― | |
| 2月末日 | 37,974 | ― | 1.7477 | ― | |
| 3月末日 | 38,115 | ― | 1.7409 | ― | |
| 4月末日 | 39,518 | ― | 1.7960 | ― | |
| 5月末日 | 42,132 | ― | 1.9047 | ― | |
| 6月末日 | 42,069 | ― | 1.9225 | ― | |
| 7月末日 | 41,212 | ― | 1.8740 | ― | |
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