有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/20-2025/07/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2023年 7月20日至 2024年 7月19日	第16期自 2024年 7月20日至 2025年 7月22日
営業収益
受取配当金	610,512,930	787,534,410
受取利息	9,995,635	40,265,579
有価証券売買等損益	1,586,434,943	△1,485,595,398
その他収益	13,585	17,968
営業収益合計	2,206,957,093	△657,777,441
営業費用
支払利息	13,481,482	-
受託者報酬	15,927,779	15,113,554
委託者報酬	514,998,186	488,671,454
その他費用	1,460,821	950,000
営業費用合計	545,868,268	504,735,008
営業利益又は営業損失(△)	1,661,088,825	△1,162,512,449
経常利益又は経常損失(△)	1,661,088,825	△1,162,512,449
当期純利益又は当期純損失(△)	1,661,088,825	△1,162,512,449
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,230,015	△185,334,034
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,972,625,518	26,032,605,612
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,881,735,363	2,115,533,089
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,881,735,363	2,115,533,089
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,492,074,109	2,791,330,213
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,492,074,109	2,791,330,213
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,032,605,612	24,379,630,073