有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成25年 7月20日 至 平成26年 7月22日 | 第6期 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 61,305,600 | 113,626,800 |
| 受取利息 | 7,633,756 | 7,357,558 |
| 有価証券売買等損益 | 519,793,411 | 1,960,226,453 |
| その他収益 | 915 | 1,702 |
| 営業収益合計 | 588,733,682 | 2,081,212,513 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,346,664 | 4,262,581 |
| 委託者報酬 | 75,875,344 | 137,823,280 |
| その他費用 | 440,000 | 500,000 |
| 営業費用合計 | 78,662,008 | 142,585,861 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 510,071,674 | 1,938,626,652 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 510,071,674 | 1,938,626,652 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 510,071,674 | 1,938,626,652 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約 に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 7,504,693 | 88,296,308 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,304,080,733 | 3,187,227,802 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,573,374,759 | 2,808,256,188 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,573,374,759 | 2,808,256,188 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,794,671 | 371,684,322 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,794,671 | 371,684,322 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,187,227,802 | 7,474,130,012 |
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