有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/20-2023/07/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自 2021年 7月20日至 2022年 7月19日	第14期自 2022年 7月20日至 2023年 7月19日
営業収益
受取配当金	474,771,720	512,664,380
受取利息	11,940,009	11,478,758
有価証券売買等損益	△3,105,917,586	3,292,275,621
その他収益	8,308	13,192
営業収益合計	△2,619,197,549	3,816,431,951
営業費用
支払利息	17,399,278	21,563,290
受託者報酬	15,660,571	15,998,771
委託者報酬	506,358,246	517,293,616
その他費用	745,000	1,144,952
営業費用合計	540,163,095	556,000,629
営業利益又は営業損失(△)	△3,159,360,644	3,260,431,322
経常利益又は経常損失(△)	△3,159,360,644	3,260,431,322
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,159,360,644	3,260,431,322
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△84,422,215	224,274,389
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,579,592,863	23,347,246,428
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,745,053,039	2,398,813,930
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,745,053,039	2,398,813,930
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,902,461,045	2,809,591,773
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,902,461,045	2,809,591,773
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,347,246,428	25,972,625,518