有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自平成28年 7月20日至平成29年 7月19日	第9期自平成29年 7月20日至平成30年 7月19日
営業収益
受取配当金	211,761,774	249,405,060
受取利息	12,239,431	13,374,335
有価証券売買等損益	3,434,772,075	2,995,896,237
その他収益	5,590	12,909
営業収益合計	3,658,778,870	3,258,688,541
営業費用
支払利息	9,966,925	11,870,233
受託者報酬	8,251,291	10,734,120
委託者報酬	266,791,491	347,069,551
その他費用	650,000	680,000
営業費用合計	285,659,707	370,353,904
営業利益又は営業損失(△)	3,373,119,163	2,888,334,637
経常利益又は経常損失(△)	3,373,119,163	2,888,334,637
当期純利益又は当期純損失(△)	3,373,119,163	2,888,334,637
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	253,721,780	277,342,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,499,950,355	12,415,203,243
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,605,688,137	4,569,291,792
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,605,688,137	4,569,291,792
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,809,832,632	1,619,506,731
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,809,832,632	1,619,506,731
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,415,203,243	17,975,980,264