有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月20日-令和1年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2017年 7月20日至 2018年 7月19日	第10期自 2018年 7月20日至 2019年 7月19日
営業収益
受取配当金	249,405,060	323,886,100
受取利息	13,374,335	13,540,051
有価証券売買等損益	2,995,896,237	△2,012,277,779
その他収益	12,909	14,097
営業収益合計	3,258,688,541	△1,674,837,531
営業費用
支払利息	11,870,233	14,910,630
受託者報酬	10,734,120	12,296,804
委託者報酬	347,069,551	397,596,583
その他費用	680,000	804,958
営業費用合計	370,353,904	425,608,975
営業利益又は営業損失(△)	2,888,334,637	△2,100,446,506
経常利益又は経常損失(△)	2,888,334,637	△2,100,446,506
当期純利益又は当期純損失(△)	2,888,334,637	△2,100,446,506
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	277,342,677	△93,114,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,415,203,243	17,975,980,264
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,569,291,792	3,432,502,606
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,569,291,792	3,432,502,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,619,506,731	2,012,805,979
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,619,506,731	2,012,805,979
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,975,980,264	17,388,344,540