有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2020年 7月21日至 2021年 7月19日	第13期自 2021年 7月20日至 2022年 7月19日
営業収益
受取配当金	330,779,715	474,771,720
受取利息	12,501,403	11,940,009
有価証券売買等損益	4,778,832,408	△3,105,917,586
その他収益	13,875	8,308
営業収益合計	5,122,127,401	△2,619,197,549
営業費用
支払利息	19,767,209	17,399,278
受託者報酬	15,407,669	15,660,571
委託者報酬	498,181,041	506,358,246
その他費用	755,000	745,000
営業費用合計	534,110,919	540,163,095
営業利益又は営業損失(△)	4,588,016,482	△3,159,360,644
経常利益又は経常損失(△)	4,588,016,482	△3,159,360,644
当期純利益又は当期純損失(△)	4,588,016,482	△3,159,360,644
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	372,441,933	△84,422,215
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,026,161,901	25,579,592,863
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,466,321,780	2,745,053,039
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,466,321,780	2,745,053,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,128,465,367	1,902,461,045
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,128,465,367	1,902,461,045
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,579,592,863	23,347,246,428