有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自平成26年 7月23日至平成27年 7月21日	第7期自平成27年 7月22日至平成28年 7月19日
営業収益
受取配当金	113,626,800	188,599,944
受取利息	7,357,558	10,269,818
有価証券売買等損益	1,960,226,453	△1,536,704,448
その他収益	1,702	2,967
営業収益合計	2,081,212,513	△1,337,831,719
営業費用
支払利息	-	2,477,617
受託者報酬	4,262,581	6,840,598
委託者報酬	137,823,280	221,179,216
その他費用	500,000	736,719
営業費用合計	142,585,861	231,234,150
営業利益又は営業損失(△)	1,938,626,652	△1,569,065,869
経常利益又は経常損失(△)	1,938,626,652	△1,569,065,869
当期純利益又は当期純損失(△)	1,938,626,652	△1,569,065,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	88,296,308	△102,687,818
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,187,227,802	7,474,130,012
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,808,256,188	3,265,823,458
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,808,256,188	3,265,823,458
剰余金減少額又は欠損金増加額	371,684,322	773,625,064
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	371,684,322	773,625,064
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,474,130,012	8,499,950,355