有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自 2019年 7月20日至 2020年 7月20日	第12期自 2020年 7月21日至 2021年 7月19日
営業収益
受取配当金	380,235,150	330,779,715
受取利息	13,583,604	12,501,403
有価証券売買等損益	1,834,341,187	4,778,832,408
その他収益	17,055	13,875
営業収益合計	2,228,176,996	5,122,127,401
営業費用
支払利息	14,980,017	19,767,209
受託者報酬	13,147,347	15,407,669
委託者報酬	425,097,303	498,181,041
その他費用	937,459	755,000
営業費用合計	454,162,126	534,110,919
営業利益又は営業損失(△)	1,774,014,870	4,588,016,482
経常利益又は経常損失(△)	1,774,014,870	4,588,016,482
当期純利益又は当期純損失(△)	1,774,014,870	4,588,016,482
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	53,401,643	372,441,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,388,344,540	20,026,161,901
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,707,011,141	3,466,321,780
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,707,011,141	3,466,321,780
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,789,807,007	2,128,465,367
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,789,807,007	2,128,465,367
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,026,161,901	25,579,592,863