有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2018年 7月20日至 2019年 7月19日	第11期自 2019年 7月20日至 2020年 7月20日
営業収益
受取配当金	323,886,100	380,235,150
受取利息	13,540,051	13,583,604
有価証券売買等損益	△2,012,277,779	1,834,341,187
その他収益	14,097	17,055
営業収益合計	△1,674,837,531	2,228,176,996
営業費用
支払利息	14,910,630	14,980,017
受託者報酬	12,296,804	13,147,347
委託者報酬	397,596,583	425,097,303
その他費用	804,958	937,459
営業費用合計	425,608,975	454,162,126
営業利益又は営業損失(△)	△2,100,446,506	1,774,014,870
経常利益又は経常損失(△)	△2,100,446,506	1,774,014,870
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,100,446,506	1,774,014,870
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△93,114,155	53,401,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,975,980,264	17,388,344,540
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,432,502,606	2,707,011,141
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,432,502,606	2,707,011,141
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,012,805,979	1,789,807,007
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,012,805,979	1,789,807,007
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,388,344,540	20,026,161,901