結い2101の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月18日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年7月20日-平成25年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月19日 | 2013年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 930,648 | 285,283 |
| コール・ローン | 682,000,000 | 2,010,000,000 |
| 株式 | 1,106,972,400 | 2,754,351,500 |
| 社債券 | 40,576,000 | 226,533,000 |
| 未収入金 | 635,834 | － |
| 未収配当金 | 1,643,500 | 3,661,000 |
| 未収利息 | 93,164 | 342,209 |
| 流動資産合計 | 1,832,851,546 | 4,995,172,992 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,832,851,546 | 4,995,172,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,328,376 | 6,127,515 |
| 未払収益分配金 | － | 174,455,120 |
| 未払解約金 | 250,000 | 1,554,285 |
| 未払受託者報酬 | 228,561 | 589,692 |
| 未払委託者報酬 | 7,390,121 | 19,066,731 |
| その他未払費用 | 76,123 | 196,501 |
| 流動負債合計 | 21,273,181 | 201,989,844 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,273,181 | 201,989,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,695,669,406 | 3,489,102,415 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 115,908,959 | 1,304,080,733 |
| （分配準備積立金） | 53,034,548 | 723,589,667 |
| 元本等合計 | 1,811,578,365 | 4,793,183,148 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,811,578,365 | 4,793,183,148 |
| 負債純資産合計 | 1,832,851,546 | 4,995,172,992 |
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