結い2101の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月19日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 285,283 | 435,363 |
| コール・ローン | 2,010,000,000 | 4,200,000,000 |
| 株式 | 2,754,351,500 | 5,798,924,400 |
| 社債券 | 226,533,000 | 273,313,000 |
| 未収入金 | － | 4,088,581 |
| 未収配当金 | 3,661,000 | 6,823,100 |
| 未収利息 | 342,209 | 713,446 |
| 流動資産計 | 4,995,172,992 | 10,284,297,890 |
| 資産の部合計 | 4,995,172,992 | 10,284,297,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,127,515 | 62,479,155 |
| 未払収益分配金 | 174,455,120 | － |
| 未払解約金 | 1,554,285 | 761,976 |
| 未払受託者報酬 | 589,692 | 1,389,575 |
| 未払委託者報酬 | 19,066,731 | 44,929,612 |
| その他未払費用 | 196,501 | 220,000 |
| 流動負債計 | 201,989,844 | 109,780,318 |
| 負債の部合計 | 201,989,844 | 109,780,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,489,102,415 | 6,987,289,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,304,080,733 | 3,187,227,802 |
| （分配準備積立金） | 723,589,667 | 1,153,627,373 |
| 元本等合計 | 4,793,183,148 | 10,174,517,572 |
| 純資産の部合計 | 4,793,183,148 | 10,174,517,572 |
| 負債・純資産合計 | 4,995,172,992 | 10,284,297,890 |
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