結い2101の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月22日 14:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 435,363 | 946,258 |
| コール・ローン | 4,200,000,000 | 4,663,000,000 |
| 株式 | 5,798,924,400 | 7,886,696,900 |
| 社債券 | 273,313,000 | 421,033,000 |
| 未収入金 | 4,088,581 | 15,499,247 |
| 未収配当金 | 6,823,100 | 14,898,500 |
| 未収利息 | 713,446 | 2,873,497 |
| 流動資産計 | 10,284,297,890 | 13,004,947,402 |
| 資産の部合計 | 10,284,297,890 | 13,004,947,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 62,479,155 | 48,894,213 |
| 未払解約金 | 761,976 | 8,478,024 |
| 未払受託者報酬 | 1,389,575 | 1,866,061 |
| 未払委託者報酬 | 44,929,612 | 60,335,907 |
| その他未払費用 | 220,000 | 245,000 |
| 流動負債計 | 109,780,318 | 119,819,205 |
| 負債の部合計 | 109,780,318 | 119,819,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,987,289,770 | 8,350,159,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,187,227,802 | 4,534,968,293 |
| （分配準備積立金） | 1,153,627,373 | 1,113,790,476 |
| 元本等合計 | 10,174,517,572 | 12,885,128,197 |
| 純資産の部合計 | 10,174,517,572 | 12,885,128,197 |
| 負債・純資産合計 | 10,284,297,890 | 13,004,947,402 |
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