結い2101の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月21日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 66,963 | 500,301 |
| コール・ローン | 6,685,000,000 | 8,334,000,000 |
| 株式 | 11,422,845,300 | 11,345,917,200 |
| 社債券 | 465,160,000 | 723,494,000 |
| 未収入金 | 20,245,540 | 11,142,156 |
| 未収配当金 | 14,139,600 | 25,251,509 |
| 未収利息 | 914,802 | 3,838,484 |
| 流動資産計 | 18,608,372,205 | 20,444,143,650 |
| 資産の部合計 | 18,608,372,205 | 20,444,143,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 92,248,559 | 20,813,407 |
| 未払解約金 | 4,569,502 | 4,970,205 |
| 未払受託者報酬 | 2,396,520 | 3,242,605 |
| 未払委託者報酬 | 77,487,373 | 104,844,110 |
| その他未払費用 | 255,000 | 265,000 |
| 流動負債計 | 176,956,954 | 134,135,327 |
| 負債の部合計 | 176,956,954 | 134,135,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,957,285,239 | 13,400,552,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,474,130,012 | 6,909,456,185 |
| （分配準備積立金） | 2,902,810,948 | 2,730,261,167 |
| 元本等合計 | 18,431,415,251 | 20,310,008,323 |
| 純資産の部合計 | 18,431,415,251 | 20,310,008,323 |
| 負債・純資産合計 | 18,608,372,205 | 20,444,143,650 |
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