結い2101の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 501,210 | 221,744 |
| コール・ローン | 10,729,000,000 | 10,542,000,000 |
| 株式 | 12,339,558,700 | 13,618,412,200 |
| 社債券 | 928,708,000 | 905,833,000 |
| 未収入金 | 29,939,637 | 9,909,292 |
| 未収配当金 | 18,828,000 | 29,079,738 |
| 未収利息 | 1,608,022 | 4,415,032 |
| 流動資産計 | 24,048,143,569 | 25,109,871,006 |
| 資産の部合計 | 24,048,143,569 | 25,109,871,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 33,842,669 | 16,010,163 |
| 未払解約金 | 1,834,537 | 25,202,867 |
| 未払受託者報酬 | 3,597,993 | 2,010,551 |
| 未払委託者報酬 | 116,335,106 | 65,007,759 |
| 未払利息 | 29,394 | 27,438 |
| その他未払費用 | 325,840 | 325,000 |
| 流動負債計 | 155,965,539 | 108,583,778 |
| 負債の部合計 | 155,965,539 | 108,583,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,392,227,675 | 15,346,493,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,499,950,355 | 9,654,794,158 |
| （分配準備積立金） | 2,655,065,104 | 2,359,062,408 |
| 元本等合計 | 23,892,178,030 | 25,001,287,228 |
| 純資産の部合計 | 23,892,178,030 | 25,001,287,228 |
| 負債・純資産合計 | 24,048,143,569 | 25,109,871,006 |
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