純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

◇中間貸借対照表に関する注記

項目		前計算期間末平成27年 7月21日現在	当中間計算期間末平成28年 1月21日現在
2.	計算期間末日における受益権の総数	10,957,285,239口	13,400,552,138口
3.	計算期間末日における1口位当たり純資産額	1.6821円	1.5156円
	(1万口当たり純資産額)	(16,821円)	(15,156円)
4.	元本の欠損	該当事項はありません。	該当事項はありません。

◇中間損益及び剰余金計算書に関する注記

2016/04/21 10:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託の運用指図(投資運用業)および受益権の直接募集業務を行います。
平成28年2月末現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託1本、純資産額は21,448百万円です。

2016/04/21 10:09

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成28年2月末現在)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,422,240,445	43.93
合計(純資産総額)		21,447,872,045	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。

2016/04/21 10:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
負債合計		382,039
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/04/21 10:09

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/04/21 10:09

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
負債合計		313,595	329,623
純資産の部
株主資本

2016/04/21 10:09