剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成26年 7月23日至 平成27年 7月21日	第7期自 平成27年 7月22日至 平成28年 7月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	88,296,308	△102,687,818
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,187,227,802	7,474,130,012
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,808,256,188	3,265,823,458
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,808,256,188	3,265,823,458
剰余金減少額又は欠損金増加額	371,684,322	773,625,064
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	371,684,322	773,625,064
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,474,130,012	8,499,950,355

2016/10/19 9:02

#2 注記表（連結）

2016/10/19 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		424,000	435,000
資本剰余金
資本準備金		120,500	130,500
資本剰余金合計		120,500	130,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△467,878	△484,184
利益剰余金合計		△467,878	△484,184

2016/10/19 9:02