純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2017年 1月31日現在のものです。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/04/19 9:01

#2 中間注記表（連結）

項目		前計算期間末平成28年 7月19日現在	当中間計算期間末平成29年 1月19日現在
	2.計算期間末日における受益権の総数	15,392,227,675口	15,346,493,070口
	3.計算期間末日における1口当たり純資産額	1.5522円	1.6291円
	(1万口当たり純資産額)	(15,522円)	(16,291円)
	4.元本の欠損	該当事項はありません。	該当事項はありません。

2017/04/19 9:01

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託の運用指図(投資運用業)および受益権の直接募集業務を行います。
平成29年1月末現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託1本、純資産額は25,469百万円です。

2017/04/19 9:01

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,583,177,308	41.55
合計(純資産総額)		25,469,798,408	100.00

2017/04/19 9:01

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
負債合計		557,441
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/04/19 9:01

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2017/04/19 9:01

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
負債合計		329,623	439,982
純資産の部
株主資本

2017/04/19 9:01