剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月21日	当中間計算期間自 平成28年 7月20日至 平成29年 1月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△57,456,765	46,841,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,474,130,012	8,499,950,355
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,963,182,137	1,032,380,148
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,963,182,137	1,032,380,148
剰余金減少額又は欠損金増加額	505,466,734	994,973,807
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	505,466,734	994,973,807
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,909,456,185	9,654,794,158

2017/04/19 9:01

#2 中間注記表（連結）

2017/04/19 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		435,000
資本剰余金
資本準備金		130,500
資本剰余金合計		130,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△477,830
利益剰余金合計		△477,830

(2)中間損益計算書

2017/04/19 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		424,000	435,000
資本剰余金
資本準備金		120,500	130,500
資本剰余金合計		120,500	130,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△467,878	△484,184
利益剰余金合計		△467,878	△484,184

2017/04/19 9:01