剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2017年 7月20日至 2018年 7月19日	第10期自 2018年 7月20日至 2019年 7月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	277,342,677	△93,114,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,415,203,243	17,975,980,264
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,569,291,792	3,432,502,606
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,569,291,792	3,432,502,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,619,506,731	2,012,805,979
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,619,506,731	2,012,805,979
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,975,980,264	17,388,344,540

2019/10/18 9:29

#2 注記表（連結）

2019/10/18 9:29

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e>(単位:千円)

		前事業年度(平成30年3月31日)	当事業年度(平成31年3月31日)
資本金		435,000	435,000
資本剰余金
資本準備金		130,500	130,500
資本剰余金合計		130,500	130,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△334,832	△284,515
利益剰余金合計		△334,832	△284,515

2019/10/18 9:29