剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2018年 7月20日至 2019年 7月19日	第11期自 2019年 7月20日至 2020年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△93,114,155	53,401,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,975,980,264	17,388,344,540
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,432,502,606	2,707,011,141
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,432,502,606	2,707,011,141
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,012,805,979	1,789,807,007
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,012,805,979	1,789,807,007
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,388,344,540	20,026,161,901

2020/10/20 9:01

#2 注記表（連結）

2020/10/20 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e>(単位:千円)

		前事業年度(平成31年3月31日)	当事業年度(令和2年3月31日)
資本金		435,000	100,000
資本剰余金
資本準備金		130,500	465,500
資本剰余金合計		130,500	465,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△284,515	△268,111
利益剰余金合計		△284,515	△268,111

2020/10/20 9:01