結い2101の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 801,140 | 500,335 |
| コール・ローン | 18,773,000,000 | 21,049,000,000 |
| 株式 | 22,162,596,400 | 25,036,114,900 |
| 社債券 | 1,098,337,000 | 1,066,124,000 |
| 未収入金 | 106,014,210 | 72,112,189 |
| 未収配当金 | 42,839,750 | 50,372,340 |
| 未収利息 | 2,179,438 | 4,086,180 |
| 流動資産計 | 42,185,767,938 | 47,278,309,944 |
| 資産の部合計 | 42,185,767,938 | 47,278,309,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 31,385,797 |
| 未払解約金 | 17,450,382 | 54,931,712 |
| 未払受託者報酬 | 3,375,676 | 3,918,435 |
| 未払委託者報酬 | 109,146,722 | 126,696,006 |
| 未払利息 | 51,432 | 57,668 |
| その他未払費用 | 375,000 | 380,000 |
| 流動負債計 | 130,399,212 | 217,369,618 |
| 負債の部合計 | 130,399,212 | 217,369,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,029,206,825 | 22,355,004,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,026,161,901 | 24,705,936,059 |
| （分配準備積立金） | 5,371,913,282 | 5,014,550,754 |
| 元本等合計 | 42,055,368,726 | 47,060,940,326 |
| 純資産の部合計 | 42,055,368,726 | 47,060,940,326 |
| 負債・純資産合計 | 42,185,767,938 | 47,278,309,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
