結い2101の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 324,050 | 962,038 |
| コール・ローン | 16,785,000,000 | 16,313,000,000 |
| 株式 | 30,842,129,900 | 28,189,126,900 |
| 社債券 | 1,060,508,000 | 1,055,488,000 |
| 未収入金 | 32,548,810 | 53,367,670 |
| 未収配当金 | 43,440,000 | 64,143,860 |
| 未収利息 | 2,043,843 | 4,052,160 |
| 流動資産計 | 48,765,994,603 | 45,680,140,628 |
| 資産の部合計 | 48,765,994,603 | 45,680,140,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 37,027,618 | 151,391,236 |
| 未払解約金 | 19,277,136 | 20,968,478 |
| 未払受託者報酬 | 3,978,208 | 4,017,054 |
| 未払委託者報酬 | 128,628,725 | 129,884,769 |
| 未払利息 | 45,986 | 44,693 |
| その他未払費用 | 375,000 | 375,000 |
| 流動負債計 | 189,332,673 | 306,681,230 |
| 負債の部合計 | 189,332,673 | 306,681,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,997,069,067 | 23,225,703,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,579,592,863 | 22,147,755,672 |
| （分配準備積立金） | 8,707,866,777 | 8,309,205,842 |
| 元本等合計 | 48,576,661,930 | 45,373,459,398 |
| 純資産の部合計 | 48,576,661,930 | 45,373,459,398 |
| 負債・純資産合計 | 48,765,994,603 | 45,680,140,628 |
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