結い2101の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/20-2023/07/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 713,337 | 430,662 |
| コール・ローン | 21,112,000,000 | 22,136,000,000 |
| 株式 | 25,134,693,600 | 24,921,383,100 |
| 社債券 | 1,047,153,000 | 1,032,437,200 |
| 未収入金 | 77,603,959 | 2,407,711 |
| 未収配当金 | 63,932,550 | 77,076,840 |
| 未収利息 | 2,043,843 | 4,005,010 |
| 流動資産計 | 47,438,140,289 | 48,173,740,523 |
| 資産の部合計 | 47,438,140,289 | 48,173,740,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 69,501,030 |
| 未払解約金 | 15,110,192 | 15,579,223 |
| 未払受託者報酬 | 3,803,367 | 4,001,018 |
| 未払委託者報酬 | 122,975,471 | 129,366,323 |
| 未払利息 | 57,841 | 60,646 |
| その他未払費用 | 370,000 | 475,000 |
| 流動負債計 | 142,316,871 | 218,983,240 |
| 負債の部合計 | 142,316,871 | 218,983,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,948,576,990 | 23,589,515,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,347,246,428 | 24,365,242,010 |
| （分配準備積立金） | 8,088,696,489 | 7,601,351,705 |
| 元本等合計 | 47,295,823,418 | 47,954,757,283 |
| 純資産の部合計 | 47,295,823,418 | 47,954,757,283 |
| 負債・純資産合計 | 47,438,140,289 | 48,173,740,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
