結い2101の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/20-2024/07/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月19日 | 2024年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 608,725 | 174,323 |
| コール・ローン | 21,214,000,000 | 20,835,000,000 |
| 株式 | 27,214,955,000 | 26,365,888,550 |
| 社債券 | 967,261,000 | 970,941,400 |
| 未収入金 | 28,173,696 | 34,640,736 |
| 未収配当金 | 67,932,200 | 91,349,630 |
| 未収利息 | 1,673,695 | 3,046,548 |
| 流動資産計 | 49,494,604,316 | 48,301,041,187 |
| 資産の部合計 | 49,494,604,316 | 48,301,041,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,173,930 | 16,883,135 |
| 未払解約金 | 36,126,936 | 133,896,059 |
| 未払受託者報酬 | 4,032,295 | 4,010,279 |
| 未払委託者報酬 | 130,377,442 | 129,665,686 |
| 未払利息 | 58,120 | 57,082 |
| その他未払費用 | 475,000 | 475,000 |
| 流動負債計 | 178,243,723 | 284,987,241 |
| 負債の部合計 | 178,243,723 | 284,987,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,343,735,075 | 23,125,971,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,972,625,518 | 24,890,082,352 |
| （分配準備積立金） | 7,571,212,332 | 7,062,294,857 |
| 元本等合計 | 49,316,360,593 | 48,016,053,946 |
| 純資産の部合計 | 49,316,360,593 | 48,016,053,946 |
| 負債・純資産合計 | 49,494,604,316 | 48,301,041,187 |
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