結い2101の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/20-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月19日 | 2025年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 837,624 | 838,246 |
| コール・ローン | 15,743,000,000 | 15,094,000,000 |
| 株式 | 31,333,748,250 | 28,616,904,650 |
| 社債券 | 963,541,600 | 943,775,000 |
| 未収入金 | 52,558,700 | 5,739,415 |
| 未収配当金 | 96,702,450 | 137,023,460 |
| 未収利息 | 1,669,361 | 3,142,172 |
| 流動資産計 | 48,192,057,985 | 44,801,422,943 |
| 資産の部合計 | 48,192,057,985 | 44,801,422,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 69,222,749 | 8,686,228 |
| 未払解約金 | 45,680,196 | 45,249,372 |
| 未払受託者報酬 | 3,885,261 | 3,616,133 |
| 未払委託者報酬 | 125,623,301 | 116,921,617 |
| その他未払費用 | 475,000 | 475,000 |
| 流動負債計 | 244,886,507 | 174,948,350 |
| 負債の部合計 | 244,886,507 | 174,948,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,914,565,866 | 21,559,833,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,032,605,612 | 23,066,640,899 |
| （分配準備積立金） | 7,932,979,918 | 7,452,584,406 |
| 元本等合計 | 47,947,171,478 | 44,626,474,593 |
| 純資産の部合計 | 47,947,171,478 | 44,626,474,593 |
| 負債・純資産合計 | 48,192,057,985 | 44,801,422,943 |
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