結い2101の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/23-2026/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 129,126 | 309,674 |
| コール・ローン | 7,991,000,000 | 8,083,000,000 |
| 株式 | 37,267,395,900 | 41,968,553,700 |
| 社債券 | 939,471,200 | 829,058,600 |
| 未収入金 | 13,235,269 | 27,121,143 |
| 未収配当金 | 126,342,400 | 185,852,330 |
| 未収利息 | 4,895,301 | 4,304,340 |
| 流動資産計 | 46,342,469,196 | 51,098,199,787 |
| 資産の部合計 | 46,342,469,196 | 51,098,199,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 288,489,593 | 44,750,011 |
| 未払解約金 | 39,379,822 | 65,762,577 |
| 未払受託者報酬 | 3,765,968 | 4,074,311 |
| 未払委託者報酬 | 121,766,282 | 131,735,932 |
| その他未払費用 | 475,000 | 475,000 |
| 流動負債計 | 453,876,665 | 246,797,831 |
| 負債の部合計 | 453,876,665 | 246,797,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,508,962,458 | 20,576,353,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,379,630,073 | 30,275,048,404 |
| （分配準備積立金） | 7,421,519,689 | 6,781,007,358 |
| 元本等合計 | 45,888,592,531 | 50,851,401,956 |
| 純資産の部合計 | 45,888,592,531 | 50,851,401,956 |
| 負債・純資産合計 | 46,342,469,196 | 51,098,199,787 |
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