剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2019年 7月20日至 2020年 7月20日	第12期自 2020年 7月21日至 2021年 7月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	53,401,643	372,441,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,388,344,540	20,026,161,901
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,707,011,141	3,466,321,780
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,707,011,141	3,466,321,780
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,789,807,007	2,128,465,367
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,789,807,007	2,128,465,367
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,026,161,901	25,579,592,863

2021/10/19 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
当社が有している関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しています。
(セグメント情報等)

2021/10/19 9:06

#3 注記表（連結）

2021/10/19 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e>(単位:千円)

		前事業年度(令和2年3月31日)	当事業年度(令和3年3月31日)
資本金		100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金		465,500	465,500
資本剰余金合計		465,500	465,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△268,111	△202,776
利益剰余金合計		△268,111	△202,776

2021/10/19 9:06