剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2020年 7月21日至 2021年 7月19日	第13期自 2021年 7月20日至 2022年 7月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	372,441,933	△84,422,215
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,026,161,901	25,579,592,863
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,466,321,780	2,745,053,039
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,466,321,780	2,745,053,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,128,465,367	1,902,461,045
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,128,465,367	1,902,461,045
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,579,592,863	23,347,246,428

2022/10/19 9:46

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2022/10/19 9:46

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e>(単位:千円)

		前事業年度(令和3年3月31日)	当事業年度(令和4年3月31日)
資本金		100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金		465,500	465,500
資本剰余金合計		465,500	465,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△202,776	△152,512
利益剰余金合計		△202,776	△152,512

2022/10/19 9:46