剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2021年 7月20日至 2022年 1月19日	当中間計算期間自 2022年 7月20日至 2023年 1月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	12,924,262	81,825,495
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,579,592,863	23,347,246,428
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,449,169,891	1,141,936,952
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,449,169,891	1,141,936,952
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,202,422,785	1,438,162,249
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,202,422,785	1,438,162,249
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	22,147,755,672	24,365,242,010

2023/04/19 9:02

#2 中間注記表（連結）

2023/04/19 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		100,000
資本剰余金
資本準備金		465,500
資本剰余金合計		465,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△127,350
利益剰余金合計		△127,350

(2)中間損益計算書

2023/04/19 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e>(単位:千円)

		前事業年度(令和3年3月31日)	当事業年度(令和4年3月31日)
資本金		100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金		465,500	465,500
資本剰余金合計		465,500	465,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△202,776	△152,512
利益剰余金合計		△202,776	△152,512

2023/04/19 9:02