純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 1月31日現在のものです。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/04/19 9:00

#2 中間注記表（連結）

項目		前計算期間末2023年 7月19日現在	当中間計算期間末2024年 1月19日現在
	2.計算期間末日における受益権の総数	23,343,735,075口	23,125,971,594口
	3.計算期間末日における1口当たり純資産額	2.1126円	2.0763円
	(1万口当たり純資産額)	(21,126円)	(20,763円)
	4.元本の欠損	該当事項はありません。	該当事項はありません。

e>

2024/04/19 9:00

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定をおこなうとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託の運用指図(投資運用業)および受益権の直接募集業務をおこないます。
2024年1月末現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託1本、純資産額は48,583百万円です。

2024/04/19 9:00

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,862,555,699	40.88
合計(純資産総額)		48,583,385,949	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本27,752,232,45057.12債券日本968,597,8001.99現金・預金・その他資産(負債控除後)―19,862,555,69940.88合計(純資産総額)48,583,385,949100.00

2024/04/19 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
負債合計		607,003
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/04/19 9:00

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末日(2014年 7月22日)10,17410,1741.45611.4561第6計算期間末日(2015年 7月21日)18,43118,4311.68211.6821第7計算期間末日(2016年 7月19日)23,89223,8921.55221.5522第8計算期間末日(2017年 7月19日)28,57128,5711.76841.7684第9計算期間末日(2018年 7月19日)37,16437,1641.93681.9368第10計算期間末日(2019年 7月19日)38,35938,3591.82921.8292第11計算期間末日(2020年 7月20日)42,05542,0551.90911.9091第12計算期間末日(2021年 7月19日)48,57648,5762.11232.1123第13計算期間末日(2022年 7月19日)47,29547,2951.97491.9749第14計算期間末日(2023年 7月19日)49,31649,3162.11262.11262023年 1月末日48,691―2.0683―2月末日48,649―2.0591―3月末日48,646―2.0796―4月末日48,874―2.0996―5月末日48,009―2.0584―6月末日49,290―2.1169―7月末日49,526―2.1241―8月末日49,620―2.1217―9月末日48,996―2.0930―10月末日48,187―2.0326―11月末日48,714―2.0617―12月末日48,070―2.0619―2024年 1月末日48,583―2.1085―

2024/04/19 9:00

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e>(単位:千円)

		前事業年度(令和4年3月31日)	当事業年度(令和5年3月31日)
負債合計		618,683	595,699
純資産の部
株主資本

2024/04/19 9:00