剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2023年 7月20日至 2024年 7月19日	第16期自 2024年 7月20日至 2025年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,230,015	△185,334,034
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,972,625,518	26,032,605,612
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,881,735,363	2,115,533,089
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,881,735,363	2,115,533,089
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,492,074,109	2,791,330,213
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,492,074,109	2,791,330,213
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,032,605,612	24,379,630,073

2025/10/22 9:01

#2 注記表（連結）

2025/10/22 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e>(単位:千円)

		前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
資本金		100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金		465,500	465,500
資本剰余金合計		465,500	465,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△84,940	△62,241
利益剰余金合計		△84,940	△62,241

2025/10/22 9:01