剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 7月20日至 2025年 1月19日	当中間計算期間自 2025年 7月23日至 2026年 1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△100,823,974	246,709,666
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,032,605,612	24,379,630,073
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,095,864,902	1,229,844,910
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,095,864,902	1,229,844,910
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,610,734,152	2,146,214,187
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,610,734,152	2,146,214,187
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	23,066,640,899	30,275,048,404

2026/04/22 9:05

#2 中間注記表（連結）

2026/04/22 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		100,000
資本剰余金
資本準備金		465,500
資本剰余金合計		465,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△49,538
利益剰余金合計		△49,538

(2)中間損益計算書

2026/04/22 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e>(単位:千円)

		前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
資本金		100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金		465,500	465,500
資本剰余金合計		465,500	465,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△84,940	△62,241
利益剰余金合計		△84,940	△62,241

2026/04/22 9:05