- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月20日-令和1年7月19日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ① 有価証券明細表(2019年 7月19日現在) イ.株式 |
| 銘柄名 | 数量 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 (円) | 金額 (円) | |||
| ホクト | 227,000 | 1,851.00 | 420,177,000 | |
| ベルグアース | 57,100 | 2,084.00 | 118,996,400 | |
| 亀田製菓 | 84,100 | 5,040.00 | 423,864,000 | |
| 養命酒製造 | 198,400 | 1,950.00 | 386,880,000 | |
| かどや製油 | 84,500 | 4,045.00 | 341,802,500 | |
| カゴメ | 166,600 | 2,520.00 | 419,832,000 | |
| ユーグレナ | 400,400 | 1,121.00 | 448,848,400 | |
| ニッポン高度紙工業 | 302,900 | 1,331.00 | 403,159,900 | |
| 第一稀元素化学工業 | 491,600 | 850.00 | 417,860,000 | |
| 三洋化成工業 | 76,500 | 5,300.00 | 405,450,000 | |
| コタ | 343,700 | 1,162.00 | 399,379,400 | |
| 小林製薬 | 53,000 | 7,880.00 | 417,640,000 | |
| 未来工業 | 178,300 | 1,908.00 | 340,196,400 | |
| エフピコ | 63,900 | 6,620.00 | 423,018,000 | |
| ツムラ | 135,100 | 2,995.00 | 404,624,500 | |
| ダイニチ工業 | 581,800 | 622.00 | 361,879,600 | |
| アドバネクス | 185,300 | 1,641.00 | 304,077,300 | |
| エーワン精密 | 122,800 | 2,842.00 | 348,997,600 | |
| 和井田製作所 | 315,700 | 1,261.00 | 398,097,700 | |
| 島精機製作所 | 131,500 | 3,095.00 | 406,992,500 | |
| 平田機工 | 32,700 | 6,480.00 | 211,896,000 | |
| ユニオンツール | 140,000 | 3,095.00 | 433,300,000 | |
| 瑞光 | 126,100 | 3,450.00 | 435,045,000 | |
| ユーシン精機 | 415,800 | 969.00 | 402,910,200 | |
| 鈴木 | 323,200 | 643.00 | 207,817,600 | |
| リオン | 201,200 | 2,143.00 | 431,171,600 | |
| 堀場製作所 | 74,900 | 5,760.00 | 431,424,000 | |
| 浜松ホトニクス | 103,100 | 4,015.00 | 413,946,500 | |
| KOA | 262,100 | 1,350.00 | 353,835,000 | |
| モリタホールディングス | 224,400 | 1,789.00 | 401,451,600 | |
| シマノ | 26,700 | 15,290.00 | 408,243,000 | |
| ナカニシ | 206,600 | 2,017.00 | 416,712,200 | |
| マニー | 56,000 | 7,780.00 | 435,680,000 | |
| タムロン | 191,000 | 2,248.00 | 429,368,000 | |
| スノーピーク | 297,100 | 1,411.00 | 419,208,100 | |
| 前田工繊 | 212,300 | 1,955.00 | 415,046,500 | |
| SHOEI | 93,800 | 4,645.00 | 435,701,000 | |
| 萩原工業 | 305,800 | 1,344.00 | 410,995,200 | |
| ピジョン | 103,000 | 4,060.00 | 418,180,000 | |
| ヤマトホールディングス | 134,000 | 2,206.00 | 295,604,000 | |
| デジタルハーツホールディングス | 388,400 | 1,065.00 | 413,646,000 | |
| カヤック | 517,800 | 672.00 | 347,961,600 | |
| すららネット | 47,100 | 3,095.00 | 145,774,500 | |
| サイボウズ | 310,700 | 1,355.00 | 420,998,500 | |
| サンエー | 95,700 | 4,390.00 | 420,123,000 | |
| トレジャー・ファクトリー | 409,300 | 1,067.00 | 436,723,100 | |
| オイシックス・ラ・大地 | 288,600 | 1,438.00 | 415,006,800 | |
| フェリシモ | 361,200 | 972.00 | 351,086,400 | |
| ほぼ日 | 35,900 | 5,930.00 | 212,887,000 | |
| ライフネット生命保険 | 693,300 | 558.00 | 386,861,400 | |
| アニコム ホールディングス | 109,600 | 3,760.00 | 412,096,000 | |
| アミタホールディングス | 50,500 | 2,940.00 | 148,470,000 | |
| アイ・ケイ・ケイ | 590,000 | 708.00 | 417,720,000 | |
| 日本空調サービス | 607,000 | 713.00 | 432,791,000 | |
| リブセンス | 1,115,500 | 256.00 | 285,568,000 | |
| ウチヤマホールディングス | 783,400 | 512.00 | 401,100,800 | |
| LITALICO | 211,500 | 1,868.00 | 395,082,000 | |
| ホープ | 62,700 | 1,971.00 | 123,581,700 | |
| ソウルドアウト | 195,600 | 2,000.00 | 391,200,000 | |
| MS&Consulting | 210,000 | 1,069.00 | 224,490,000 | |
| 合 計 | 14,813,800 | 22,182,476,500 | ||
| ロ.株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 銘柄名 | 額面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 社債券 | 株式会社トビムシ第1回無担保社債(適格機関投資家限定) | 40,000,000 | 44,216,000 | |
| 株式会社トビムシ第2回無担保社債(適格機関投資家限定) | 40,000,000 | 42,668,000 | ||
| 株式会社トビムシ第3回無担保社債(適格機関投資家限定) | 40,000,000 | 40,608,000 | ||
| 株式会社トビムシ第4回無担保社債(適格機関投資家限定) | 80,000,000 | 80,968,000 | ||
| 株式会社トビムシ第5回無担保社債(適格機関投資家限定) | 80,000,000 | 79,264,000 | ||
| 池内タオル株式会社第1回無担保社債(適格機関投資家限定) | 80,000,000 | 85,336,000 | ||
| IKEUCHI ORGANIC株式会社第2回無担保社債(適格機関投資家限定) | 100,000,000 | 102,240,000 | ||
| IKEUCHI ORGANIC株式会社第3回無担保社債(適格機関投資家限定) | 60,000,000 | 60,378,000 | ||
| 株式会社HASUNA第1回無担保社債(適格機関投資家限定) | 40,000,000 | 43,672,000 | ||
| 日本環境設計株式会社第1回無担保社債(適格機関投資家限定) | 100,000,000 | 101,530,000 | ||
| 日本環境設計株式会社第2回無担保社債(適格機関投資家限定) | 100,000,000 | 101,000,000 | ||
| 日本環境設計株式会社第6回無担保社債(適格機関投資家限定) | 100,000,000 | 100,460,000 | ||
| 株式会社マイファーム第1回無担保社債(適格機関投資家限定) | 100,000,000 | 101,710,000 | ||
| 株式会社マザーハウス第2回無担保社債(適格機関投資家限定) | 150,000,000 | 152,700,000 | ||
| 合計 | 1,110,000,000 | 1,136,750,000 | ||
| ② 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
