有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ① 有価証券明細表(2021年 7月19日現在) イ.株式 |
| 銘柄名 | 数量 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 (円) | 金額 (円) | |||
| ホクト | 309,600 | 1,931.00 | 597,837,600 | |
| ベルグアース | 57,100 | 2,427.00 | 138,581,700 | |
| 亀田製菓 | 129,800 | 4,590.00 | 595,782,000 | |
| 養命酒製造 | 231,400 | 1,802.00 | 416,982,800 | |
| かどや製油 | 61,600 | 4,000.00 | 246,400,000 | |
| カゴメ | 207,700 | 2,819.00 | 585,506,300 | |
| ユーグレナ | 590,400 | 976.00 | 576,230,400 | |
| ニッポン高度紙工業 | 170,300 | 3,475.00 | 591,792,500 | |
| 第一稀元素化学工業 | 324,700 | 1,840.00 | 597,448,000 | |
| 三洋化成工業 | 107,300 | 5,640.00 | 605,172,000 | |
| コタ | 392,800 | 1,404.00 | 551,491,200 | |
| 小林製薬 | 63,800 | 9,150.00 | 583,770,000 | |
| 未来工業 | 288,300 | 1,661.00 | 478,866,300 | |
| エフピコ | 144,200 | 4,045.00 | 583,289,000 | |
| ツムラ | 171,600 | 3,405.00 | 584,298,000 | |
| TOTO | 103,300 | 5,630.00 | 581,579,000 | |
| ダイニチ工業 | 615,500 | 762.00 | 469,011,000 | |
| アドバネクス | 33,700 | 1,272.00 | 42,866,400 | |
| 三浦工業 | 120,100 | 4,840.00 | 581,284,000 | |
| エーワン精密 | 180,900 | 1,346.00 | 243,491,400 | |
| 和井田製作所 | 306,900 | 1,451.00 | 445,311,900 | |
| 島精機製作所 | 310,200 | 1,846.00 | 572,629,200 | |
| 平田機工 | 91,800 | 6,230.00 | 571,914,000 | |
| ユニオンツール | 143,800 | 4,075.00 | 585,985,000 | |
| 瑞光 | 320,300 | 1,005.00 | 321,901,500 | |
| ユーシン精機 | 676,600 | 842.00 | 569,697,200 | |
| 鈴木 | 626,000 | 924.00 | 578,424,000 | |
| リオン | 217,100 | 2,674.00 | 580,525,400 | |
| 堀場製作所 | 84,000 | 6,900.00 | 579,600,000 | |
| 浜松ホトニクス | 91,100 | 6,290.00 | 573,019,000 | |
| KOA | 364,800 | 1,583.00 | 577,478,400 | |
| モリタホールディングス | 367,300 | 1,600.00 | 587,680,000 | |
| シマノ | 21,400 | 27,880.00 | 596,632,000 | |
| ナカニシ | 246,900 | 2,330.00 | 575,277,000 | |
| マニー | 239,800 | 2,427.00 | 581,994,600 | |
| タムロン | 243,400 | 2,391.00 | 581,969,400 | |
| スノーピーク | 168,000 | 3,845.00 | 645,960,000 | |
| 前田工繊 | 167,000 | 3,540.00 | 591,180,000 | |
| SHOEI | 143,900 | 4,225.00 | 607,977,500 | |
| 萩原工業 | 391,500 | 1,454.00 | 569,241,000 | |
| ピジョン | 183,300 | 3,150.00 | 577,395,000 | |
| ヤマトホールディングス | 134,000 | 3,230.00 | 432,820,000 | |
| デジタルハーツホールディングス | 384,700 | 1,491.00 | 573,587,700 | |
| カヤック | 653,500 | 820.00 | 535,870,000 | |
| すららネット | 280,300 | 2,136.00 | 598,720,800 | |
| サイボウズ | 244,600 | 2,407.00 | 588,752,200 | |
| サンエー | 143,100 | 4,105.00 | 587,425,500 | |
| トレジャー・ファクトリー | 503,200 | 1,017.00 | 511,754,400 | |
| オイシックス・ラ・大地 | 144,000 | 4,085.00 | 588,240,000 | |
| フェリシモ | 353,400 | 1,525.00 | 538,935,000 | |
| ほぼ日 | 36,700 | 4,025.00 | 147,717,500 | |
| ライフネット生命保険 | 513,000 | 1,150.00 | 589,950,000 | |
| アニコム ホールディングス | 674,400 | 865.00 | 583,356,000 | |
| アミタホールディングス | 50,500 | 2,850.00 | 143,925,000 | |
| アイ・ケイ・ケイ | 789,000 | 675.00 | 532,575,000 | |
| 日本空調サービス | 706,100 | 721.00 | 509,098,100 | |
| リブセンス | 1,034,600 | 218.00 | 225,542,800 | |
| ウチヤマホールディングス | 780,100 | 358.00 | 279,275,800 | |
| ホープ | 89,300 | 744.00 | 66,439,200 | |
| ソウルドアウト | 326,900 | 1,794.00 | 586,458,600 | |
| MS&Consulting | 198,600 | 591.00 | 117,372,600 | |
| LITALICO | 109,800 | 5,290.00 | 580,842,000 | |
| 合 計 | 17,859,000 | 30,842,129,900 | ||
| ロ.株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 銘柄名 | 額面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 社債券 | 株式会社トビムシ第2回無担保社債(適格機関投資家限定) | 40,000,000 | 41,156,000 | |
| 株式会社トビムシ第3回無担保社債(適格機関投資家限定) | 40,000,000 | 40,548,000 | ||
| 株式会社トビムシ第4回無担保社債(適格機関投資家限定) | 80,000,000 | 81,120,000 | ||
| 株式会社トビムシ第5回無担保社債(適格機関投資家限定) | 80,000,000 | 79,616,000 | ||
| 池内タオル株式会社第1回無担保社債(適格機関投資家限定) | 80,000,000 | 82,312,000 | ||
| IKEUCHI ORGANIC株式会社第2回無担保社債(適格機関投資家限定) | 100,000,000 | 101,960,000 | ||
| IKEUCHI ORGANIC株式会社第3回無担保社債(適格機関投資家限定) | 60,000,000 | 60,396,000 | ||
| 株式会社HASUNA第1回無担保社債(適格機関投資家限定) | 40,000,000 | 16,000,000 | ||
| 日本環境設計株式会社第1回無担保社債(適格機関投資家限定) | 100,000,000 | 101,380,000 | ||
| 日本環境設計株式会社第2回無担保社債(適格機関投資家限定) | 100,000,000 | 101,040,000 | ||
| 日本環境設計株式会社第6回無担保社債(適格機関投資家限定) | 100,000,000 | 100,700,000 | ||
| 株式会社マイファーム第1回無担保社債(適格機関投資家限定) | 100,000,000 | 101,640,000 | ||
| 株式会社マザーハウス第2回無担保社債(適格機関投資家限定) | 150,000,000 | 152,640,000 | ||
| 合計 | 1,070,000,000 | 1,060,508,000 | ||
| ② 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
