スター劣後債ファンド10-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 128,361,227 |
| 国債証券 | 1,071,967,400 |
| 社債券 | 4,686,480,000 |
| 未収利息 | 11,263,327 |
| 流動資産合計 | 5,898,071,954 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,898,071,954 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 91,120,596 |
| 未払受託者報酬 | 1,395,820 |
| 未払委託者報酬 | 17,447,864 |
| その他未払費用 | 792,810 |
| 流動負債合計 | 110,757,090 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 110,757,090 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,695,037,301 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 92,277,563 |
| 元本等合計 | 5,787,314,864 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,787,314,864 |
| 負債純資産合計 | 5,898,071,954 |
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