スター劣後債ファンド10-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月18日 | 2011年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,361,227 | 135,257,731 |
| 国債証券 | 1,071,967,400 | 1,027,864,200 |
| 社債券 | 4,686,480,000 | 4,592,180,000 |
| 未収利息 | 11,263,327 | 11,828,799 |
| 流動資産合計 | 5,898,071,954 | 5,767,130,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,898,071,954 | 5,767,130,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,120,596 | 84,990,559 |
| 未払受託者報酬 | 1,395,820 | 1,186,634 |
| 未払委託者報酬 | 17,447,864 | 14,832,994 |
| その他未払費用 | 792,810 | 727,090 |
| 流動負債合計 | 110,757,090 | 101,737,277 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 110,757,090 | 101,737,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,695,037,301 | 5,666,037,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 92,277,563 | -643,848 |
| 元本等合計 | 5,787,314,864 | 5,665,393,453 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,787,314,864 | 5,665,393,453 |
| 負債純資産合計 | 5,898,071,954 | 5,767,130,730 |
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