スター劣後債ファンド10-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月17日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年4月19日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月18日 | 2011年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,257,731 | 140,091,488 |
| 国債証券 | 1,027,864,200 | 1,026,905,400 |
| 社債券 | 4,592,180,000 | 4,582,520,000 |
| 未収利息 | 11,828,799 | 10,661,033 |
| 流動資産合計 | 5,767,130,730 | 5,760,177,921 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,767,130,730 | 5,760,177,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,990,559 | 87,256,974 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,634 | 1,183,364 |
| 未払委託者報酬 | 14,832,994 | 14,792,050 |
| その他未払費用 | 727,090 | 727,090 |
| 流動負債合計 | 101,737,277 | 103,959,478 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 101,737,277 | 103,959,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,666,037,301 | 5,666,037,301 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -643,848 | -9,818,858 |
| 元本等合計 | 5,665,393,453 | 5,656,218,443 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,665,393,453 | 5,656,218,443 |
| 負債純資産合計 | 5,767,130,730 | 5,760,177,921 |
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